Dossier d'entreprise · Firmio

VALENTI ET CIE

Société à responsabilité limitée · CHAUMONT · SIREN 846520088 · NAF 43.99C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
2,25 M €
déposé au greffe
Résultat net
138 k €
marge nette de 6,1 %
Capitaux propres
1,00 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×28,9
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 2,25 M € +25,8 % 138 k € 0,1 % 198 k € 1,00 M € 1,72 M €
2024 1,78 M € +16,5 % -41 k € 869 k € 1,72 M €
2023 1,53 M € -23,9 % -83 k € 907 k € 1,50 M €
2022 2,01 M € -16,2 % 78 k € 1,14 M € 1,86 M €
2021 2,40 M € +42,3 % 46 k € 1,13 M € 1,75 M €
2020 1,69 M € -40,2 % -146 € 1,07 M € 1,82 M €
2019 2,82 M € +18,0 % 64 k € 1,13 M € 2,09 M €
2018 2,39 M € 112 k € 1,18 M € 2,20 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
198 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
213 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-415 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,41
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
28,73
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
417 k €
soit 68 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
89 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
42 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,82 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

5 marchés remportés, pour 1,92 M € cumulés, le dernier le Wed Apr 15. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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