Dossier d'entreprise · Firmio

MD INVESTISSEMENT

Société à responsabilité limitée · LIGNY-EN-CAMBRESIS · SIREN 845315076 · NAF 64.20Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
480 k €
déposé au greffe
Résultat net
-1,36 M €
marge nette de -283,6 %
Capitaux propres
-479 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,8
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 480 k € -23,6 % -1,36 M € -2,8 % -111 k € -479 k € 303 k €
2023 628 k € +4,7 % 2 k € 879 k € 1,68 M €
2022 600 k € +72,6 % 314 k € 871 k € 1,82 M €
2021 348 k € +334,6 % 312 k € 552 k € 1,55 M €
2020 80 k € +66,7 % 185 k € 237 k € 895 k €
2019 48 k € -28 k € 49 k € 800 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-2,8 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-111 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,36 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-1,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
895 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,87
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-12,97
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
10 k €
soit 8 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
39 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
151 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,84 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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