Dossier d'entreprise · Firmio
CASHDEV GROUP
SAS, société par actions simplifiée · VAGNEY · SIREN 845234871 · NAF 66.30Z
Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2020 → 2024
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2024
506 k €
déposé au greffe
Résultat net
20 k €
marge nette de 3,9 %
Capitaux propres
172 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,5
la médiane de son secteur est à 113 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|
| 2024 |
506 k € |
+2,3 % |
20 k € |
0,0 % |
— |
172 k € |
718 k € |
| 2023 |
495 k € |
+54,3 % |
74 k € |
— |
— |
152 k € |
718 k € |
| 2022 |
320 k € |
+26,3 % |
19 k € |
— |
— |
78 k € |
405 k € |
| 2021 |
254 k € |
+19,6 % |
7 k € |
— |
— |
60 k € |
265 k € |
| 2020 15 mois |
212 k € |
— |
-31 k € |
— |
— |
53 k € |
252 k € |
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-433 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,52
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
555 k €
soit 400 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
44 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (24,64 M € de CA cumulé).
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