Dossier d'entreprise · Firmio

TERRALPHA

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-DENIS · SIREN 844899906 · NAF 61.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
8,36 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,31 M €
marge nette de -27,6 %
Capitaux propres
-2,67 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×34,5
la médiane de son secteur est à 242 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 8,36 M € +2,3 % -2,31 M € -0,3 % -214 k € -2,67 M € 36,15 M €
2023 8,17 M € +66,7 % -1,01 M € -362 k € 24,88 M €
2022 4,90 M € +334,3 % -1,43 M € 648 k € 23,10 M €
2021 1,13 M € -3,17 M € -3,15 M € 15,43 M €
2020 -2 k € 14 k € 16 k €
2019 -2 k € 16 k € 18 k €
2018 1 mois -1 k € 19 k € 20 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-214 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-845 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,72 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,27
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,65
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-12,52 M €
soit -547 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
99 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
337 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 67 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (8,36 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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