Dossier d'entreprise · Firmio

SICAL CREIL SAS

SAS, société par actions simplifiée · NOGENT-SUR-OISE · SIREN 844885038 · NAF 17.21A

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2019 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

31,63 M €

déposé au greffe

Résultat net

911 k €

marge nette de 2,9 %

Capitaux propres

13,08 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

100 à 199 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×4,2

la médiane de son secteur est à 7,53 M €

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	31,63 M €	+1,8 %	911 k €	0,0 %	2,62 M €	13,08 M €	28,20 M €
2023	31,08 M €	-11,3 %	1,95 M €	—	—	12,26 M €	24,38 M €
2022	35,05 M €	+26,9 %	-259 k €	—	—	10,23 M €	25,63 M €
2021	27,63 M €	+32,2 %	-589 k €	—	—	10,52 M €	25,08 M €
2020	20,90 M €	+5,5 %	466 k €	—	—	11,06 M €	22,27 M €
2019 10 mois	19,82 M €	—	399 k €	—	—	10,46 M €	22,45 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,1 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

2,62 M €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

1,73 M €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,5 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

14,51 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

1,11

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

6,05

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

3,79 M €

soit 44 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

67 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

81 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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