Dossier d'entreprise · Firmio

TTR ENERGY FRANCE

SAS, société par actions simplifiée · RETHEL · SIREN 844846451 · NAF 82.99Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,87 M €
déposé au greffe
Résultat net
3,19 M €
marge nette de 54,3 %
Capitaux propres
2,81 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×75,5
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,87 M € +647,3 % 3,19 M € 0,5 % 4,30 M € 2,81 M € 6,61 M €
2023 785 k € +43,3 % -99 k € -373 k € 5,27 M €
2022 548 k € +55,9 % -3 k € -274 k € 4,01 M €
2021 351 k € +211,0 % -47 k € -271 k € 1,74 M €
2020 113 k € +55,3 % -141 k € -223 k € 1,03 M €
2019 13 mois 73 k € -86 k € -82 k € 399 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,7 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,30 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,21 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-118 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,04
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
30,00
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,68 M €
soit 167 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
31 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
160 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,87 M € de CA cumulé).

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