Dossier d'entreprise · Firmio

RD SAINT MALO AGGLOMERATION

SAS, société par actions simplifiée · LE RHEU · SIREN 844634873 · NAF 49.31Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
8,54 M €
déposé au greffe
Résultat net
-404 k €
marge nette de -4,7 %
Capitaux propres
-836 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×137,2
la médiane de son secteur est à 62 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 8,54 M € -31,0 % -404 k € -0,0 % -269 k € -836 k € 663 k €
2023 12,38 M € +4,1 % -376 k € -406 k € 4,04 M €
2022 11,89 M € +14,3 % -216 k € 8 k € 5,34 M €
2021 10,41 M € +7,3 % -44 k € -39 k € 5,38 M €
2020 9,69 M € +194,0 % -18 k € 43 k € 4,11 M €
2019 3,30 M € -683 k € 68 k € 4,44 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-269 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-151 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-1,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
49 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,06
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
344 k €
soit 15 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
17 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
11 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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