Dossier d'entreprise · Firmio

TEREGA SOLUTIONS

SAS, société par actions simplifiée · PAU · SIREN 844587261 · NAF 64.20Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
7,96 M €
déposé au greffe
Résultat net
-6,44 M €
marge nette de -80,9 %
Capitaux propres
8,14 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×62,7
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 7,96 M € -11,4 % -6,44 M € -0,8 % -3,03 M € 8,14 M € 15,89 M €
2023 8,98 M € +11,7 % -7,66 M € 14,12 M € 21,65 M €
2022 8,04 M € +130,9 % -5,04 M € 1,10 M € 19,74 M €
2021 3,48 M € -7,51 M € -5,85 M € 17,57 M €
2020 -429 k € -401 k € 6,51 M €
2019 -2 k € -2 k € 410 €
2018 10 mois 10 € 10 €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,5 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,8 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-3,03 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-5,77 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Couverture des frais financiers
-27,57
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
598 k €
soit 27 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
122 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
97 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (532,26 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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