Dossier d'entreprise · Firmio

ROYNEL SOCIETE NOUVELLE

SAS, société par actions simplifiée · CANEJAN · SIREN 844573857 · NAF 43.32B

Établi le
10/09/2026
Exercices couverts
2019 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,31 M €
déposé au greffe
Résultat net
113 k €
marge nette de 2,1 %
Capitaux propres
-455 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×47,2
la médiane de son secteur est à 112 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,31 M € +28,9 % 113 k € 0,0 % 252 k € -455 k € 3,93 M €
2023 4,12 M € +16,8 % 44 k € -568 k € 2,20 M €
2022 3,52 M € +33,9 % 11 k € -612 k € 1,81 M €
2021 2,63 M € +79,3 % 87 k € -623 k € 1,87 M €
2020 1,47 M € +100,9 % -578 k € -709 k € 1,37 M €
2019 10 mois 730 k € -208 k € -132 k € 819 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
252 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
179 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
766 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,68
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,31
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
994 k €
soit 68 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
191 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
178 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

21 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (43,73 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

21 marchés remportés, pour 10,49 M € cumulés, le dernier le Mon Mar 09. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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