Dossier d'entreprise · Firmio

PARAGON SUPPLY SERVICES

SAS, société par actions simplifiée · NOYELLES-SOUS-LENS · SIREN 844570507 · NAF 18.13Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
40,06 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,56 M €
marge nette de -3,9 %
Capitaux propres
4,22 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×529,9
la médiane de son secteur est à 76 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 40,06 M € +13,0 % -1,56 M € -0,0 % -1,05 M € 4,22 M € 27,10 M €
2024 35,44 M € -20,1 % -1,98 M € 6,99 M € 36,54 M €
2023 44,38 M € +8,8 % -96 k € 8,72 M € 28,60 M €
2021 40,77 M € +43,9 % 1,28 M € 7,48 M € 26,01 M €
2020 28,34 M € +79,9 % 231 k € 6,20 M € 22,07 M €
2019 7 mois 15,75 M € 643 k € 2,14 M € 14,81 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,05 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-651 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,62 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,38
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-8,13
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,69 M €
soit 15 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
101 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
116 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (175,67 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

4 marchés remportés, pour 5,99 M € cumulés, le dernier le Thu Nov 21. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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