Dossier d'entreprise · Firmio

TINEL CANTAL

SAS, société par actions simplifiée · ROFFIAC · SIREN 844406678 · NAF 47.22Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
2,80 M €
déposé au greffe
Résultat net
193 k €
marge nette de 6,9 %
Capitaux propres
417 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,2
la médiane de son secteur est à 342 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 2,80 M € +290,6 % 193 k € 0,1 % 253 k € 417 k € 1,23 M €
2024 3 mois 718 k € -78,7 % -6 k € 393 k € 1,28 M €
2023 3,37 M € +11,2 % 172 k € 569 k € 1,29 M €
2022 3,03 M € -0,5 % 32 k € 398 k € 1,11 M €
2021 3,05 M € +6,5 % 226 k € 666 k € 1,45 M €
2020 2,86 M € +7,0 % 180 k € 441 k € 1,20 M €
2019 2,68 M € 161 k € 360 k € 964 k €
2018 1 mois -882 € 199 k € 304 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
253 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
208 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-607 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,46
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
7 k €
soit 1 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
5 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
14 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.

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