Dossier d'entreprise · Firmio

FINANCIERE N

SAS, société par actions simplifiée · LYON · SIREN 844406447 · NAF 66.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
39,41 M €
déposé au greffe
Résultat net
-73,15 M €
marge nette de -185,6 %
Capitaux propres
339,88 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×348,7
la médiane de son secteur est à 113 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 39,41 M € +19,5 % -73,15 M € -1,9 % -12,86 M € 339,88 M € 1,34 Md €
2023 32,97 M € +0,2 % -31,85 M € 412,81 M € 1,20 Md €
2022 32,89 M € +24,1 % -33,46 M € 443,67 M € 1,16 Md €
2021 26,50 M € +29,8 % -26,13 M € 476,13 M € 1,14 Md €
2020 20,41 M € +20,7 % -27,99 M € 501,23 M € 1,11 Md €
2019 16,91 M € -24,95 M € 527,44 M € 1,09 Md €
2018 1 mois 1 € 1,19 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-1,9 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-12,86 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-70,75 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
911,30 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,68
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,19
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,19 M €
soit -11 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
127 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
98 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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