Dossier d'entreprise · Firmio

CENTRE FRANCE PORTAGE

SAS, société par actions simplifiée · CLERMONT-FERRAND · SIREN 843928714 · NAF 53.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
11,55 M €
déposé au greffe
Résultat net
-684 k €
marge nette de -5,9 %
Capitaux propres
-1,66 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×188,9
la médiane de son secteur est à 61 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 11,55 M € +31,6 % -684 k € -0,1 % -392 k € -1,66 M € 5,78 M €
2023 8,78 M € -3,7 % -1,17 M € -977 k € 3,69 M €
2022 9,11 M € -5,8 % 578 k € 190 k € 2,68 M €
2021 9,67 M € +11,2 % -97 k € -388 k € 2,11 M €
2020 8,70 M € -5,5 % 405 k € -291 k € 4,37 M €
2019 14 mois 9,20 M € -997 k € -697 k € 1,98 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-392 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-675 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
10,43 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-6,28
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,13
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,24 M €
soit 134 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
149 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
45 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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