Dossier d'entreprise · Firmio

CAROLINE 82

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 843625765 · NAF 64.91Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
12,70 M €
déposé au greffe
Résultat net
-17,08 M €
marge nette de -134,5 %
Capitaux propres
-5,73 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~107 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×3,2
la médiane de son secteur est à 4,02 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 12,70 M € +0,2 % -17,08 M € -1,3 % 12,67 M € -5,73 M € 185,41 M €
2023 12,67 M € +14,6 % -25,76 M € -6,05 M € 182,03 M €
2022 11,05 M € -41,59 M € -6,50 M € 185,59 M €
2021 -19,47 M € -4,17 M € 68,10 M €
2020 -5 k € 9 k € 11 k €
2019 -4 k € 14 k € 17 k €
2018 3 mois -2 k € 18 k € 20 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,6 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-1,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
12,67 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-11,97 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
191,08 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-33,35
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,64
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
16,24 M €
soit 467 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
467 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
0 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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