Dossier d'entreprise · Firmio

TESTEA GROUP

· GRENADE · SIREN 843234220 · NAF 70.10Z

Établi le

15/09/2026

Exercices couverts

2019 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

446 k €

déposé au greffe

Résultat net

366 k €

marge nette de 82,0 %

Capitaux propres

1,59 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

~4 salariés

estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien

Position sectorielle

×8,5

la médiane de son secteur est à 52 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	446 k €	+8,2 %	366 k €	0,8 %	72 k €	1,59 M €	2,53 M €
2023	413 k €	+17,6 %	557 k €	—	—	1,26 M €	2,59 M €
2022	351 k €	+3,4 %	70 k €	—	—	722 k €	2,56 M €
2021	339 k €	+38,6 %	335 k €	—	—	635 k €	2,59 M €
2020	245 k €	-2,0 %	167 k €	—	—	296 k €	2,55 M €
2019 15 mois	250 k €	—	8 k €	—	—	119 k €	2,84 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,2 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,8 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

72 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

368 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,6 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

1,70 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

1,07

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

1,39

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

-2 k €

soit -2 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

0 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

12 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (446 k € de CA cumulé).

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