Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · LE VAL D'HAZEY · SIREN 843152406 · NAF 20.16Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,81 M €
déposé au greffe
Résultat net
-6,63 M €
marge nette de -114,1 %
Capitaux propres
11,95 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,5
la médiane de son secteur est à 611 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,81 M € +0,5 % -6,63 M € -1,1 % -4,12 M € 11,95 M € 22,75 M €
2023 5,78 M € -15,3 % -12,04 M € — — 17,42 M € 27,56 M €
2022 6,83 M € +61,8 % -10,44 M € — — 19,65 M € 35,35 M €
2021 4,22 M € +22481,9 % -4,92 M € — — 29,96 M € 34,87 M €
2020 19 k € -50,9 % -2,17 M € — — 5,98 M € 8,79 M €
2019 15 mois 38 k € — -2,09 M € — — 3,22 M € 4,30 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-1,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-1,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-4,12 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-4,69 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,32 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,28
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-9,59
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
464 k €
soit 29 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
93 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
119 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,89 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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