Dossier d'entreprise · Firmio

QUALI-DRILL

SAS, société par actions simplifiée · BERNAY-VILBERT · SIREN 843059874 · NAF 43.13Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,87 M €
déposé au greffe
Résultat net
34 k €
marge nette de 1,2 %
Capitaux propres
631 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×13,6
la médiane de son secteur est à 211 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,87 M € +3,6 % 34 k € 0,0 % 217 k € 631 k € 1,65 M €
2023 2,77 M € -1,4 % 6 k € 597 k € 1,68 M €
2022 2,81 M € +16,0 % 208 k € 591 k € 1,80 M €
2021 2,42 M € +60,1 % 244 k € 482 k € 1,27 M €
2020 1,51 M € +131,7 % 136 k € 238 k € 940 k €
2019 13 mois 653 k € 97 k € 102 k € 526 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
217 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
150 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,32 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
5,67
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
713 k €
soit 91 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
114 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
58 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,25 M € de CA cumulé).

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