Dossier d'entreprise · Firmio

MODEXX

· LE LAMENTIN · SIREN 843056037 · NAF 46.42Z

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,11 M €
déposé au greffe
Résultat net
-796 k €
marge nette de -71,7 %
Capitaux propres
-357 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×19,2
la médiane de son secteur est à 58 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,11 M € -13,5 % -796 k € -0,7 % -764 k € -357 k € 950 k €
2023 1,28 M € -12,1 % 6 k € 439 k € 1,71 M €
2022 1,46 M € +29,9 % 3 k € -215 k € 1,70 M €
2021 1,12 M € +35,9 % 29 k € -219 k € 1,52 M €
2020 827 k € -35,3 % -358 k € -248 k € 1,30 M €
2019 1,28 M € -68 k € -90 k € 1,87 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,7 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,7 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-764 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-782 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,32 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-6,50
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-29,28
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
393 k €
soit 129 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
52 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 76 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
33 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (37,10 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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