Dossier d'entreprise · Firmio

VARAZUR-PR

SAS, société par actions simplifiée · LE LUC · SIREN 843014317 · NAF 45.31Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
77,59 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,53 M €
marge nette de -3,3 %
Capitaux propres
523 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×82,8
la médiane de son secteur est à 937 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 77,59 M € +103,8 % -2,53 M € -0,0 % -2,13 M € 523 k € 26,68 M €
2023 38,08 M € +10,2 % -610 k € 2,56 M € 14,67 M €
2022 34,54 M € +22,5 % -221 k € 3,17 M € 16,72 M €
2021 28,19 M € +17,0 % -111 k € 2,40 M € 13,27 M €
2020 24,09 M € -0,1 % -300 k € 2,21 M € 10,64 M €
2019 24,11 M € +1521,1 % -343 k € 1,91 M € 10,47 M €
2018 1,49 M € -251 k € 2,25 M € 8,37 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-2,13 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-2,34 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
21 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,04
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-3,11
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-4,06 M €
soit -19 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
36 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
93 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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