Dossier d'entreprise · Firmio

DOMAINE DE GENESTE

SAS, société par actions simplifiée · VILLENEUVE-D'ASCQ · SIREN 842835753 · NAF 41.10A

Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
9,53 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,17 M €
marge nette de -22,8 %
Capitaux propres
-7,13 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~69 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×49,3
la médiane de son secteur est à 193 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9,53 M € +264,5 % -2,17 M € -0,2 % -33 k € -7,13 M € 61,82 M €
2023 2,61 M € +20596,3 % -2,16 M € -4,95 M € 75,06 M €
2022 13 k € +871,2 % -1,06 M € -2,80 M € 65,60 M €
2021 1 k € -822 k € -1,74 M € 62,60 M €
2019 -1 € -1 k € 62,26 M €
2018 -3 k € -1 k € 1,81 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-33 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-2,14 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
62,39 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-8,75
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,03
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
55,58 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
450 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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