Dossier d'entreprise · Firmio

JAD

Société à responsabilité limitée · SAINTE-GEMMES-SUR-LOIRE · SIREN 842749541 · NAF 82.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
987 k €
déposé au greffe
Résultat net
102 k €
marge nette de 10,4 %
Capitaux propres
512 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~11 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×15,2
la médiane de son secteur est à 65 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 987 k € +10,7 % 102 k € 0,1 % 147 k € 512 k € 839 k €
2024 892 k € +47,9 % 15 k € — — 432 k € 800 k €
2021 603 k € +540,0 % 57 k € — — 296 k € 518 k €
2020 94 k € +30,2 % 16 k € — — 239 k € 414 k €
2019 72 k € — 3 k € — — 223 k € 308 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
147 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
146 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
61 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,12
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
185,97
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
18 k €
soit 7 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
37 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
91 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,73 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

8 marchés remportés, pour 348 k € cumulés, le dernier le Tue Jan 06. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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