Dossier d'entreprise · Firmio

CERES BIOGAZ

SAS, société par actions simplifiée · SEICHEPREY · SIREN 842636896 · NAF 35.11Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,70 M €
déposé au greffe
Résultat net
310 k €
marge nette de 18,3 %
Capitaux propres
954 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~9 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×42,4
la médiane de son secteur est à 40 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,70 M € -5,1 % 310 k € 0,2 % 766 k € 954 k € 4,79 M €
2023 1,79 M € +21,3 % 369 k € 798 k € 5,05 M €
2022 1,48 M € +71,4 % 144 k € 456 k € 5,36 M €
2021 862 k € 34 k € 339 k € 6,02 M €
2020 -88 k € 18 k € 4,95 M €
2019 15 mois -4 k € 6 k € 176 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
766 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
694 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,15 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,35
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,93
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
596 k €
soit 128 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
71 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
39 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,81 M € de CA cumulé).

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