Dossier d'entreprise · Firmio

TERA-DOS

SAS, société par actions simplifiée · CABRIES · SIREN 842412967 · NAF 47.41Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2022 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,32 M €
déposé au greffe
Résultat net
4 k €
marge nette de 0,3 %
Capitaux propres
-15 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×12,1
la médiane de son secteur est à 109 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,32 M € +29,7 % 4 k € 0,0 % 55 k € -15 k € 366 k €
2023 1,02 M € -11,1 % -39 k € — — -19 k € 422 k €
2022 1,14 M € — 7 k € — — 20 k € 333 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
55 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
52 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
171 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-11,31
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-54 k €
soit -15 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
12 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
52 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,98 M € de CA cumulé).

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