Dossier d'entreprise · Firmio

LIFESTYLE DISTRIBUTION MONTAUBAN

Société à responsabilité limitée · LABEGE · SIREN 842276099 · NAF 47.71Z

Établi le
11/09/2026
Exercices couverts
2019 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
1,20 M €
déposé au greffe
Résultat net
38 k €
marge nette de 3,2 %
Capitaux propres
78 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,1
la médiane de son secteur est à 132 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 16 mois 1,74 M € +45,0 % 86 k € 0,0 % 174 k € 192 k € 706 k €
2022 1,20 M € +8,6 % 38 k € — — 78 k € 704 k €
2021 1,11 M € +3,3 % 89 k € — — 40 k € 805 k €
2020 1,07 M € +32,3 % 67 € — — -49 k € 847 k €
2019 14 mois 810 k € — -53 k € — — -49 k € 1,21 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
174 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
133 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
250 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,30
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
7,88
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
117 k €
soit 33 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
5 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
82 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
16 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (84,64 M € de CA cumulé).

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