Dossier d'entreprise · Firmio

TROPEZINA BEACH DEVELOPMENT

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-TROPEZ · SIREN 841673106 · NAF 56.10A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2020 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
7,51 M €
déposé au greffe
Résultat net
-815 k €
marge nette de -10,9 %
Capitaux propres
730 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×28,2
la médiane de son secteur est à 266 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 7,51 M € +2,7 % -815 k € -0,1 % -190 k € 730 k € 3,72 M €
2023 7,31 M € +8,8 % 21 k € — — 1,54 M € 4,19 M €
2022 6,71 M € +98,9 % 433 k € — — 1,52 M € 4,17 M €
2020 3,38 M € — 406 k € — — 760 k € 3,67 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-190 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-380 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,34 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,95
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-10,86
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
248 k €
soit 12 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
7 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
28 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

29 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (102,76 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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