Dossier d'entreprise · Firmio

HUTTOPIA SAINT MICHEL L''ESCALUS

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-GENIS-LES-OLLIERES · SIREN 841471741 · NAF 55.30Z

Établi le
10/09/2026
Exercices couverts
2018 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
1,11 M €
déposé au greffe
Résultat net
-113 k €
marge nette de -10,2 %
Capitaux propres
-16 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,5
la médiane de son secteur est à 170 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 1,11 M € +3,4 % -113 k € -0,1 % -53 k € -16 k € 880 k €
2022 1,07 M € +6,9 % -65 k € 97 k € 880 k €
2021 1,00 M € +26,9 % -65 k € 162 k € 1,91 M €
2020 791 k € +13,2 % -175 k € 227 k € 922 k €
2019 699 k € -149 k € 402 k € 877 k €
2018 2 mois -273 € 726 € 1 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-53 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-86 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
554 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-33,93
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-266 k €
soit -88 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
109 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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