Dossier d'entreprise · Firmio

TESSARY

Société à responsabilité limitée · ETAULES · SIREN 841468598 · NAF 70.10Z

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2019 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

559 k €

déposé au greffe

Résultat net

12 k €

marge nette de 2,2 %

Capitaux propres

54 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

3 à 5 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×4,1

la médiane de son secteur est à 136 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	559 k €	+0,0 %	12 k €	0,0 %	26 k €	54 k €	1,25 M €
2023	559 k €	+3,3 %	12 k €	—	—	41 k €	1,02 M €
2022	541 k €	+18,3 %	10 k €	—	—	29 k €	1,17 M €
2021	457 k €	+52,7 %	11 k €	—	—	19 k €	1,16 M €
2020	299 k €	+307,9 %	7 k €	—	—	8 k €	1,17 M €
2019 15 mois	73 k €	—	-840 €	—	—	160 €	508 k €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,0 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

26 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

20 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,0 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

1,93 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

35,84

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

7,89

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

563 k €

soit 368 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

399 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

199 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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