Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE TOURISTIQUE D'ANIMATION DE BORDEAUX LAC

SAS, société par actions simplifiée · BORDEAUX · SIREN 841461650 · NAF 92.00Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
24,16 M €
déposé au greffe
Résultat net
4,46 M €
marge nette de 18,5 %
Capitaux propres
12,16 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×311,0
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 24,16 M € -21,2 % 4,46 M € 0,2 % 7,98 M € 12,16 M € 23,82 M €
2023 30,68 M € +227,2 % 3,08 M € — — 9,38 M € 25,13 M €
2021 9,38 M € -43,0 % 961 k € — — 7,43 M € 17,10 M €
2020 16,45 M € -4,9 % 2,36 M € — — 8,87 M € 18,93 M €
2019 17,30 M € — 3,21 M € — — 9,21 M € 19,52 M €
2018 — — — — — 10 k € 10 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
7,98 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
5,57 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,11 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-920 k €
soit -14 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
56 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
16 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (31,45 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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