Dossier d'entreprise · Firmio

HEOS FRANCE

· HANGENBIETEN · SIREN 841353980 · NAF 66.30Z

Établi le
12/09/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
312 k €
déposé au greffe
Résultat net
-445 k €
marge nette de -142,6 %
Capitaux propres
974 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,0
la médiane de son secteur est à 52 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 312 k € -0,2 % -445 k € -1,4 % 121 k € 974 k € 1,80 M €
2023 313 k € +0,1 % -398 k € 1,42 M € 2,52 M €
2022 312 k € -0,3 % 279 k € 1,82 M € 3,20 M €
2021 313 k € +2,7 % 302 k € 1,54 M € 3,21 M €
2020 305 k € +1,7 % 275 k € 1,24 M € 3,19 M €
2019 300 k € +300,0 % 319 k € 962 k € 3,13 M €
2018 6 mois 75 k € 638 k € 643 k € 3,08 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-1,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
121 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-443 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,53 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,57
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,52
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
35 k €
soit 41 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
44 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
48 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (312 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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