Dossier d'entreprise · Firmio

COMPAGNIE HOTELIERE DES PORTES DE GENEVE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS · SIREN 841320971 · NAF 55.10Z

Établi le
01/09/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,49 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,04 M €
marge nette de -41,8 %
Capitaux propres
-840 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,7
la médiane de son secteur est à 212 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,49 M € +13,8 % -1,04 M € -0,4 % -696 k € -840 k € 970 k €
2023 2,18 M € +107,9 % -1,29 M € -1,09 M € 1,48 M €
2022 1,05 M € -891 k € -912 k € 1,64 M €
2021 -221 k € -21 k € 1,12 M €
2020 56 k € +3,0 % -146 k € -97 k € 783 k €
2019 54 k € -151 k € 49 k € 335 k €
2018 5 mois -8 k € 2 k € 8 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-696 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-748 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,37 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,83
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-19,69
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-16 k €
soit -2 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
21 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
34 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
92 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 79 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (13,34 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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