Dossier d'entreprise · Firmio

FLAVEURS ET CHEFS

SAS, société par actions simplifiée · BEAUNE · SIREN 840990907 · NAF 46.90Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,38 M €
déposé au greffe
Résultat net
-27 k €
marge nette de -1,1 %
Capitaux propres
405 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,1
la médiane de son secteur est à 391 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,38 M € +140,3 % -27 k € -0,0 % -16 k € 405 k € 960 k €
2023 992 k € +1938,0 % -22 k € 432 k € 1,07 M €
2022 49 k € -7,0 % -44 k € 54 k € 70 k €
2021 52 k € +17,0 % -41 k € 98 k € 117 k €
2020 45 k € -25,8 % -25 k € 40 k € 90 k €
2019 60 k € +248,4 % -64 k € 65 k € 108 k €
2018 6 mois 17 k € -21 k € 129 k € 173 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-16 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-20 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
583 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,44
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-5,20
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
19 k €
soit 3 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
48 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
59 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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