Dossier d'entreprise · Firmio

MATEO

SAS, société par actions simplifiée · MONTEUX · SIREN 840862411 · NAF 66.22Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,06 M €
déposé au greffe
Résultat net
-603 k €
marge nette de -11,9 %
Capitaux propres
-3,10 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×65,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,06 M € +22,9 % -603 k € -0,1 % -352 k € -3,10 M € 3,78 M €
2023 4,12 M € -29,8 % -1,06 M € — — -2,50 M € 3,60 M €
2022 5,87 M € +321,2 % -609 k € — — -1,44 M € 4,10 M €
2020 1,39 M € +807,2 % -546 k € — — -531 k € 4,05 M €
2019 18 mois 154 k € — -485 k € — — 15 k € 1,93 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-352 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-603 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-35 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,05
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
271 k €
soit 20 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
57 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
45 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,79 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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