Dossier d'entreprise · Firmio

BARELLI BIKE SPORT

Société à responsabilité limitée · LA MADELEINE · SIREN 840718795 · NAF 47.64Z

Établi le
10/09/2026
Exercices couverts
2019 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
802 k €
déposé au greffe
Résultat net
-108 k €
marge nette de -13,4 %
Capitaux propres
-428 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,4
la médiane de son secteur est à 237 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 802 k € -43,3 % -108 k € -0,1 % -95 k € -428 k € 771 k €
2023 1,41 M € +29,0 % -204 k € — — -321 k € 415 k €
2022 1,10 M € +54,6 % -66 k € — — -116 k € 464 k €
2021 709 k € +11,0 % -2 k € — — -50 k € 184 k €
2020 639 k € -31,3 % -15 k € — — -48 k € 253 k €
2019 16 mois 930 k € — -38 k € — — -33 k € 245 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-95 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-88 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,51 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,52
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-43,47
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-150 k €
soit -68 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
159 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
320 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,15 M € de CA cumulé).
Procédure : Liquidation judiciaireUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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