Dossier d'entreprise · Firmio

FINANCIERE BOOTS

SAS, société par actions simplifiée · AUBIERE · SIREN 840566756 · NAF 66.19B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,62 M €
déposé au greffe
Résultat net
-3,18 M €
marge nette de -121,2 %
Capitaux propres
31,76 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×33,7
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,62 M € -5,9 % -3,18 M € -1,2 % -347 k € 31,76 M € 222,67 M €
2023 2,79 M € -1,6 % -1,97 M € 34,93 M € 220,57 M €
2022 2,83 M € +39,7 % -3,63 M € 35,81 M € 221,59 M €
2020 2,03 M € +6,7 % 1,47 M € 39,47 M € 224,90 M €
2019 11 mois 1,90 M € +1330,9 % -9,19 M € 38,92 M € 218,75 M €
2018 1 mois 133 k € -902 k € 45,11 M € 216,37 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,5 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-1,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-347 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-2,28 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
119,71 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,77
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,08
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
172 k €
soit 24 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
37 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
19 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
375 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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