Dossier d'entreprise · Firmio

CARIBOU & CHAMOIS

· SAINT-GENIS-POUILLY · SIREN 840468243 · NAF 70.10Z

Établi le
20/09/2026
Exercices couverts
2019 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
208 k €
déposé au greffe
Résultat net
583 k €
marge nette de 280,8 %
Capitaux propres
3,66 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,0
la médiane de son secteur est à 52 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 208 k € +0,0 % 583 k € 2,8 % 74 k € 3,66 M € 4,01 M €
2024 208 k € +0,0 % 545 k € — — 3,38 M € 4,22 M €
2023 208 k € +0,0 % 535 k € — — 3,13 M € 4,20 M €
2022 208 k € +0,0 % 526 k € — — 2,89 M € 3,95 M €
2021 208 k € +10,2 % 493 k € — — 2,65 M € 3,83 M €
2020 188 k € +67,5 % -15 k € — — 2,30 M € 3,73 M €
2019 113 k € — 1,56 M € — — 2,36 M € 4,06 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
2,8 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
74 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
588 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
177 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
6,39
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
71 k €
soit 126 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
134 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
41 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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