Dossier d'entreprise · Firmio

APLUS LACANAU EXPLOITATION

Société à responsabilité limitée · LACANAU · SIREN 840316814 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
2,60 M €
déposé au greffe
Résultat net
-404 k €
marge nette de -15,6 %
Capitaux propres
-2,02 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,0
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 2,60 M € +3,0 % -404 k € -0,2 % -361 k € -2,02 M € 911 k €
2024 2,52 M € +8,7 % -320 k € -1,62 M € 907 k €
2023 2,32 M € +15,8 % -337 k € -1,30 M € 1,30 M €
2022 2,00 M € +58,7 % 122 k € -958 k € 1,20 M €
2021 1,26 M € -43,5 % -191 k € -1,08 M € 803 k €
2020 2,23 M € +50,3 % -543 k € -888 k € 459 k €
2019 1,49 M € -446 k € -346 k € 379 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-361 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-391 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-2,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,82 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,40
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-36,49
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-2,18 M €
soit -306 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
29 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
572 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

11 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,25 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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