Dossier d'entreprise · Firmio

FINANCIERE 4C

Société à responsabilité limitée · VERNOUILLET · SIREN 840063259 · NAF 66.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,29 M €
déposé au greffe
Résultat net
101 k €
marge nette de 7,8 %
Capitaux propres
2,27 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,4
la médiane de son secteur est à 113 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,29 M € +23,2 % 101 k € 0,1 % 678 k € 2,27 M € 3,66 M €
2023 1,05 M € +20,8 % 294 k € 2,23 M € 3,83 M €
2022 867 k € +45,6 % 300 k € 1,94 M € 3,58 M €
2021 596 k € +69,8 % 223 k € 1,64 M € 3,06 M €
2020 351 k € +435,1 % 146 k € 1,41 M € 2,52 M €
2019 66 k € 195 k € 1,27 M € 2,16 M €
2018 8 mois 129 k € 1,07 M € 2,09 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
678 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
542 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,68 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,74
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
9,82
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
76 k €
soit 21 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
38 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
82 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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