Dossier d'entreprise · Firmio

CC 74

SAS, société par actions simplifiée · ANNECY · SIREN 839800315 · NAF 45.19Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
7,87 M €
déposé au greffe
Résultat net
97 k €
marge nette de 1,2 %
Capitaux propres
806 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,1
la médiane de son secteur est à 1,54 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 7,87 M € +2,9 % 97 k € 0,0 % 233 k € 806 k € 4,41 M €
2023 7,65 M € +0,0 % 155 k € 709 k € 5,09 M €
2022 7,65 M € +3,8 % 286 k € 554 k € 3,97 M €
2021 7,37 M € +81,1 % 204 k € 268 k € 2,57 M €
2020 4,07 M € +72,0 % 16 k € 64 k € 2,38 M €
2019 2,36 M € +206,2 % -1 k € 48 k € 1,70 M €
2018 8 mois 772 k € -256 € 50 k € 2,23 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
233 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
112 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,21 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,22
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,16
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,38 M €
soit 64 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
10 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
137 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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