Dossier d'entreprise · Firmio

L'EAUTEL DE L'ARSENAL

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR · SIREN 839767654 · NAF 55.10Z

Établi le
29/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,05 M €
déposé au greffe
Résultat net
-244 k €
marge nette de -8,0 %
Capitaux propres
-758 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×14,4
la médiane de son secteur est à 212 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,05 M € +6,5 % -244 k € -0,1 % 3 k € -758 k € 1,32 M €
2023 2,87 M € +1,7 % -344 k € -514 k € 1,44 M €
2022 2,82 M € +37,8 % -363 k € -170 k € 1,65 M €
2021 2,05 M € +750,6 % -294 k € 193 k € 1,66 M €
2020 241 k € -443 k € 487 k € 1,64 M €
2019 20 mois -71 k € 930 k € 1,37 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-31 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,01 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,97
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-7,20
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-541 k €
soit -65 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
11 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
118 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
113 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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