Dossier d'entreprise · Firmio

ALTERA TP

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-LEONARD · SIREN 839712155 · NAF 43.12A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
8,16 M €
déposé au greffe
Résultat net
0 €
marge nette de 0,0 %
Capitaux propres
1,03 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×105,0
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 8,16 M € -4,2 % 0 € 0,0 % -221 k € 1,03 M € 3,76 M €
2023 8,52 M € +3,9 % 83 k € 1,03 M € 4,34 M €
2022 8,20 M € -8,3 % 119 k € 951 k € 4,15 M €
2021 8,94 M € +45,5 % 460 k € 1,03 M € 4,32 M €
2020 6,14 M € +8,0 % 659 k € 971 k € 3,96 M €
2019 5,69 M € +254,9 % 594 k € 712 k € 3,08 M €
2018 8 mois 1,60 M € 58 k € 158 k € 1,16 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-221 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
115 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,85 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,79
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-9,56
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
246 k €
soit 11 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
70 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
104 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (8,16 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

5 marchés remportés, pour 4,78 M € cumulés, le dernier le Fri Feb 27. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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