Dossier d'entreprise · Firmio

TREVI FONDATIONS SPECIALES SAS

SAS, société par actions simplifiée · LE VAL D'HAZEY · SIREN 839664968 · NAF 43.12A

Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,16 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,05 M €
marge nette de 25,3 %
Capitaux propres
1,15 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×53,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,16 M € +300,9 % 1,05 M € 0,3 % 1,10 M € 1,15 M € 4,65 M €
2023 1,04 M € +38,5 % -1,10 M € -6,45 M € 6,34 M €
2022 749 k € -90,8 % -3,46 M € -5,35 M € 6,86 M €
2021 8,11 M € -74,1 % -1,94 M € -1,89 M € 13,01 M €
2020 31,34 M € +7,6 % -3,34 M € -8,88 M € 23,92 M €
2019 29,12 M € +1938,0 % -5,30 M € -5,53 M € 27,75 M €
2018 8 mois 1,43 M € -336 k € -236 k € 7,38 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,10 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,06 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,34 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,89
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
34,62
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
170 k €
soit 15 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
214 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.