Dossier d'entreprise · Firmio

CABROL INVEST & MANAGEMENT

SAS, société par actions simplifiée · TOULOUSE · SIREN 839647690 · NAF 66.30Z

Établi le
11/09/2026
Exercices couverts
2019 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
280 k €
déposé au greffe
Résultat net
19 k €
marge nette de 6,7 %
Capitaux propres
172 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,4
la médiane de son secteur est à 52 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 280 k € +6,9 % 19 k € 0,1 % 29 k € 172 k € 602 k €
2022 262 k € +37,0 % 28 k € — — 153 k € 571 k €
2021 191 k € +188,3 % 25 k € — — 135 k € 376 k €
2020 66 k € — 3 k € — — 111 k € 290 k €
2019 18 mois — — -405 € — — 108 k € 108 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
29 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
20 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
306 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,78
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,46
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
112 k €
soit 146 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
209 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
244 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,25 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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