SAS, société par actions simplifiée · CLERMONT-FERRAND · SIREN 839533783 · NAF 71.12B
Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2025
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2025
12,13 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,44 M €
marge nette de 11,9 %
Capitaux propres
1,72 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~117 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×89,9
la médiane de son secteur est à 135 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
Exercice
Chiffre d'affaires
Évolution
Résultat net
Marge nette
EBE
Capitaux propres
Total bilan
2025
12,13 M €
+66,6 %
1,44 M €
0,1 %
1,77 M €
1,72 M €
5,39 M €
2024
7,28 M €
+46,9 %
702 k €
—
—
924 k €
5,26 M €
2023
4,96 M €
-6,4 %
456 k €
—
—
622 k €
3,03 M €
2022
5,30 M €
+4,5 %
557 k €
—
—
667 k €
1,85 M €
2021 15 mois
5,07 M €
+158,8 %
423 k €
—
—
695 k €
2,34 M €
2019
1,96 M €
+240,6 %
148 k €
—
—
272 k €
1,89 M €
2018 9 mois
575 k €
—
24 k €
—
—
124 k €
390 k €
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,77 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,45 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Besoin en fonds de roulement
-1,54 M €
soit -46 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
60 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5
Commande publique
1 marché remporté, pour 1,21 M € cumulés, le dernier le Wed Nov 02. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.
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