Dossier d'entreprise · Firmio

ITEC TOULOUSE

Société à responsabilité limitée · CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS · SIREN 838702330 · NAF 27.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
4,13 M €
déposé au greffe
Résultat net
169 k €
marge nette de 4,1 %
Capitaux propres
-272 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,5
la médiane de son secteur est à 1,66 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 4,13 M € +16,2 % 169 k € 0,0 % 269 k € -272 k € 1,69 M €
2024 3,55 M € +33,8 % 27 k € -441 k € 1,25 M €
2023 2,66 M € +12,1 % -111 k € -468 k € 859 k €
2022 2,37 M € +14,7 % -31 k € -358 k € 975 k €
2021 2,07 M € +3,6 % -14 k € -326 k € 1,00 M €
2020 1,99 M € +35,2 % -122 k € -312 k € 844 k €
2019 13 mois 1,47 M € -220 k € -190 k € 711 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
269 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
190 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,94 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-10,83
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,75
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
250 k €
soit 22 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
52 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
80 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (21,17 M € de CA cumulé).

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