Dossier d'entreprise · Firmio

GERMOND GROSSISTE PARTENAIRE

SAS, société par actions simplifiée · FERRIERES-EN-BRIE · SIREN 838573392 · NAF 46.51Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
20,40 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,06 M €
marge nette de -10,1 %
Capitaux propres
-1,78 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×33,5
la médiane de son secteur est à 609 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 20,40 M € -2,1 % -2,06 M € -0,1 % -1,83 M € -1,78 M € 10,97 M €
2023 20,84 M € -14,0 % 37 k € — — 285 k € 9,61 M €
2022 24,23 M € +13,5 % 72 k € — — 248 k € 9,00 M €
2021 21,34 M € +197,4 % 30 k € — — 176 k € 7,80 M €
2020 7,18 M € -44,1 % -147 k € — — 145 k € 2,73 M €
2019 22 mois 12,84 M € — 242 k € — — 292 k € 2,66 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,83 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,99 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
12,23 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-6,88
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-15,55
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-168 k €
soit -3 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
99 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
168 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
38 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (127,35 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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