Dossier d'entreprise · Firmio

CONCEPT BATIMENT

Société à responsabilité limitée · CARPENTRAS · SIREN 838560597 · NAF 16.23Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
285 k €
déposé au greffe
Résultat net
-36 k €
marge nette de -12,7 %
Capitaux propres
6 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~2 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×3,7
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 285 k € -16,8 % -36 k € -0,1 % -35 k € 6 k € 109 k €
2021 343 k € +54,0 % 26 k € — — 42 k € 156 k €
2020 223 k € +3,4 % -12 k € — — 16 k € 106 k €
2019 21 mois 215 k € — 23 k € — — 28 k € 108 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-35 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-35 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
149 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
25,14
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-112,32
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
67 k €
soit 85 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
28 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
5 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (309 k € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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