Dossier d'entreprise · Firmio

CD-RUN

· SAINT-GERMAIN-EN-LAYE · SIREN 838523884 · NAF 70.22Z

Établi le
15/09/2026
Exercices couverts
2018 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
42 k €
déposé au greffe
Résultat net · 2023
-112 k €
déposé au greffe
Capitaux propres
1,48 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
0,95×
la médiane de son secteur est à 44 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 -112 k € -17 k € 1,48 M € 5,19 M €
2022 42 k € -62,7 % -19 k € 1,73 M € 6,35 M €
2020 113 k € -4,3 % 19 k € 25 k € 41 k €
2019 118 k € +193,8 % 38 k € 7 k € 22 k €
2018 9 mois 40 k € 1 k € 2 k € 2 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Excédent brut d'exploitation
-17 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-111 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,04 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,77
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,15
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-20 k €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de paiement fournisseurs
457 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 66 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (10,88 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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