Dossier d'entreprise · Firmio

LA PLAGE DE L'HOTEL MARTINEZ

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 838434199 · NAF 56.10A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
88,75 M €
déposé au greffe
Résultat net
8,85 M €
marge nette de 10,0 %
Capitaux propres
75,47 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×333,4
la médiane de son secteur est à 266 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 88,75 M € +1425,9 % 8,85 M € 0,1 % 11,02 M € 75,47 M € 172,36 M €
2023 5,82 M € +29,9 % -3,02 M € -8,05 M € 28,81 M €
2022 4,48 M € +0,3 % -1,71 M € -5,03 M € 16,67 M €
2019 4,47 M € +59,1 % -661 k € -131 k € 12,28 M €
2018 9 mois 2,81 M € -470 k € -460 k € 5,28 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
11,02 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
10,31 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
84,06 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,11
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-20,38 M €
soit -84 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
95 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
331 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
225 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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