Dossier d'entreprise · Firmio

VENTURA

SAS, société par actions simplifiée · RIORGES · SIREN 838348852 · NAF 66.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
59,69 M €
déposé au greffe
Résultat net · 2021
-7,04 M €
déposé au greffe
Capitaux propres
-23,63 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×528,2
la médiane de son secteur est à 113 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 59,69 M € +12,7 % -1,7 % -348 k € -23,63 M € 116,23 M €
2023 52,97 M € +4,0 % -21,65 M € 112,29 M €
2022 50,91 M € +1300,0 % -16,08 M € 112,56 M €
2021 3,64 M € -91,9 % -7,04 M € 61,71 M € 161,43 M €
2020 45,02 M € +1046,6 % 60,92 M € 180,77 M €
2019 3,93 M € +63,7 % -8,09 M € 40,09 M € 198,69 M €
2018 8 mois 2,40 M € -2,53 M € 47,35 M € 198,61 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-1,7 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-348 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-6,36 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
64,04 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,70
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,04
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,10 M €
soit 109 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
120 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
53 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,70 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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