Dossier d'entreprise · Firmio

DOMBES TOURISME

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · CHATILLON-SUR-CHALARONNE · SIREN 837786276 · NAF 79.90Z

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
59 k €
déposé au greffe
Résultat net
-3 k €
marge nette de -4,9 %
Capitaux propres
238 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,31×
la médiane de son secteur est à 190 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 59 k € +3,0 % -3 k € -0,0 % 6 k € 238 k € 329 k €
2023 57 k € -11,8 % 36 k € — — 241 k € 326 k €
2022 65 k € +30,1 % 72 k € — — 209 k € 275 k €
2021 50 k € +31,2 % 66 k € — — 141 k € 234 k €
2020 38 k € -38,1 % 3 k € — — 79 k € 293 k €
2019 61 k € +22,7 % -3 k € — — 65 k € 241 k €
2018 50 k € — 31 k € — — 74 k € 170 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
6 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
6 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-192 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,81
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-39,30
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-28 k €
soit -176 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
23 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
53 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (137 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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